私募基金出海第一步：海外基金设立实务系列

是不是光看大纲就已经干货满满了！

我们来看看详细的！

1. 前导：海外基金市场概览与动态分析

(a) 全球投入对冲基金的资金流向

(b) 亚洲与香港资管行业的发展历程

(c) 两地实操异同下的认知差异

2. 总则：海外基金/管理人设立在哪里？证券类和股权类有什么区别吗？

(a) 简介开曼、BVI、香港等常见设立地

(b) 开曼和BVI取决于是封闭式还是开放式基金，在监管上有所区分

(c) 香港未采取该类分类方式；考虑香港基金的两大要点：是否有9号牌及税务问题

(d) 管理人/投资顾问设立在哪里？

3. 美元基金的设立流程有哪些？ 

(a) 基金设立的时间和成本估计

(b) 美元基金的主要文件

(c) 美元基金的服务生态圈中有哪些角色，及其作用

4. 离岸私募股权基金用什么架构，怎么搭？

(a) 盲池基金的主流：开曼ELP；SPC参见对冲基金部分

(b) 开曼私募基金法的监管要求

(c) 好用的专项投资载体：BVI有限合伙/公司

5. 离岸对冲基金用什么架构，怎么搭？

(a) 开曼共同基金：单体、SPC、master feeder；用ELP形式的开放式基金？

(b) 开曼共同基金法的监管要求

(c) 有特色的BVI共同基金：适合小成本管理人

6. 美元基金的管理结构 – 离岸篇

(a) 经济实质法时代之前的离岸基金结构

(b) 经济实质法是什么？

(c) BVI获准管理人

(d) 开曼注册人士（包括介绍近期的反洗钱抽查）

7. 美元基金的管理结构 – 香港篇

(a) 1、4、9号牌对应什么业务？

(b) 如果想新申请9号牌，怎么筹备？

(c) 基金经理行为守则（FMCC）

8. 香港本地基金 – LPF&OFC

(a) 单独介绍，理论上都有可能用于开放式和封闭式基金

(b) 包括OFC的政府资助

9. 香港本地基金的税务豁免

(a) 基金统一税务豁免规则

(b) Carried interest tax concessions（仅适用于股权基金）

10. 特色架构分享

(a) 美元基金可以是优先劣后结构吗？

(b) 美元基金可以是多管理人结构吗？

11. 美元基金只要考虑设立地法律吗？中国法律对美元基金设立有什么影响？

(a) 销售地等的额外合规要求

(b) 其他中国法律相关问题（例如37号文登记等）

12. 其他常见问题？中资管理人出海的常见模式？

(a) FATCA和CRS

(b) 反洗钱及客户尽职调查

(c) 中资管理人出海的常见模式

13. 彩蛋：海外基金募资101

(a) 投资人如何看待中国市场？

(b) 海外投资人类别有哪些？投资境外有什么要求？

(c) 从零开始构建更加被海外投资人认可的基金架构，及注意事项。

都说积募出品必属精品，此次我们特别邀请在海外基金设立运营方面的资深行业实务老师来为大家带来本系列课程，酣畅淋漓，一次讲清，没有废话只有干货，再也不用道听途说打探海外设立的情况流程，再也不一头雾水东拼西凑，一起来看看本次讲课的两位老师！

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